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11月25日基金净值:融通通灿债券A最新净值1.0623

发布日期:2024-12-20 04:25    点击次数:91

本站消息,11月25日,融通通灿债券A最新单位净值为1.0623元,累计净值为1.0623元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通通灿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.49%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为王超、李皓,基金经理王超于2024年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.88%。基金经理李皓于2024年9月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.35%。

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